郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。投资决策委员会的决策依据是投资研究团队提供的各类研究分析报告和利率预测报告、基金管理团队提供的资产配置方案以及基金管理人的分析报告和监督。方案风险计算后，监督审计部金融工程团队进行审核。审计部金融工程团队绩效评价人员对投资组合中的类别配置、期限配置、品种选择、交易成本等因素对整体业绩的贡献进行了归因分析报告。

关于2024年五一假期前临时开放万嘉货币市场证券投资基金的公告基金信息04-26 09:05。基金管理费按日计提，按月缴纳。基金管理人向基金托管人发出基金管理费划转指令。经审核后，基金托管人将在下个月前2个工作日内将基金财产一次性支付给基金。对于基金管理人来说，如遇法定节假日、休息日等，缴款日将顺延。

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华夏银行于2005年2月23日经中国证监会、中国银监会批准，取得证券投资基金托管资格。这是在《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后。首家获得证券投资基金托管资格的银行。同时，随着市场的发展和新的货币投资工具的推出，新的无风险套利机会将会出现。基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场新的无风险套利机会，扩大基金投资收益。

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参与本基金运营的纳税人应当按照国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。 2）基金合同生效以来（2006年5月24日至2015年9月30日）基金累计净收益率与业绩比较基准收益率历史走势比较

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黄磊先生，独立董事，民建会员，经济学博士，教授。曾任贵州财经大学金融系教师、山东财经大学金融学院院长、中国人民政治协商会议山东省委员会常委。现任山东财经大学资本市场研究中心主任。山东省金融业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委会委员、山东省人大财经委员会委员、金融专业教学指导委员会委员教育部的。

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自2013年8月15日起，本基金实行基金份额分类，分为三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额；其中，B类、R类基金份额指标自分类实施之日（2013年8月15日）起计算。基金管理人按照勤勉、诚实信用、审慎、勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。交易指令执行前，中心交易室将对交易指令进行审核，确保交易指令执行后，基金的投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的规定。

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